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什么是流动性管理?

2023/6/25 韩俊  共享网络资源 113 0

企业界的许多企业将过多的资产价值与公司的库存、房地产和设备等资产联系在一起。尽管拥有资产是组织的重要组成部分,但手头现金太少可能对所有企业都是灾难性的。这种为突发性和较小的必需品持有的短期现金被称为公司的流动性。

很明显,管理流动性是一个单独的过程,或者组织必须每天处理财务职能。尽管这看起来像是儿戏,但实际上,管理流动性是公司通常面临的最复杂的过程之一。

注意-管理流动性是会计师和财务经理最常见和最重要的任务之一。

为什么流动性管理很重要?

流动性管理(LM)对于公司顺利运作以满足短期支出而不必过多关心是必要的。随着业务的增长和在其运行期间发生的费用,LM需要保持业务正常运行。

例如,公司必须有现金支付工资、租金和资产回收。如果一家公司需要等待太长时间才能获得现金,从长远来看,它最终可能会失去很多机会或破产。

另一方面,如果公司被现金过度杠杆化,他们需要有一个LM策略,将额外的现金投入债务。全球危机显示了财务管理失败的许多方面,但为寻找有关流动性和债务支付余额的管理政策打开了许多视野。

注-全球危机向财务经理展示了流动性管理的脆弱性。

全球危机之后,监管机构和投资者开始寻找更好的财务经理、更好的政策以及进入流动性风险政策更好的公司。换句话说,这些公司开始偏爱拥有更好风险管理组合的公司。这种推动足以让财务经理寻找更好的选择。

然而,由于危机突然发生,管理人员没有太多时间来处理它,社区现在已经开始更好地规划流动性管理,以免受全球经济衰退等事件的影响。为此,平衡实际资产和流动性比为公司筹集现金更重要。

公司通常也需要每天平衡流动性的流出和流入。企业经常发现他们需要检查这种短期功能的财务需求,以使公司免受市场上出现的瞬时风险的影响。

注意-满足短期和即时需求与满足长期需求一样重要。

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